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Trading : Comment analyser le Bitcoin et les indicateurs sur le graphique ?

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L’analyse technique fait référence à l’analyse des tendances statistiques recueillies au fil du temps pour comprendre comment l’offre et la demande d’un actif particulier influencent les changements de prix futurs. La lecture des graphiques du marché des crypto-monnaies peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées en fonction du moment où ils s’attendent à des mouvements… haussier ou baissière pour arriver à la fin.

Un mouvement haussier désigne une augmentation du prix déclenchée par les acheteurs d’un actif. Un mouvement baissière désigne une baisse de prix déclenchée par les vendeurs d’un actif. L’analyse technique peut aider les traders à évaluer les tendances et les modèles de prix sur les graphiques pour trouver des opportunités de trading. Les meilleurs graphiques permettent de suivre les mouvements du marché.

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

L’analyse technique n’est pas une méthode infaillible pour prédire le marché, mais elle reste le moyen le plus sensible de détecter le moment d’acheter ou de vendre. Il indique les domaines dans lesquels nous pouvons envisager dangereux et les zones de résistance, ce qui nous permet d’éviter de faire des erreurs lorsque nous voulons aller à contre-courant. L’analyse technique peut être utilisée pour tout actif dont les données historiques sont les suivantes commercetels que : actions, contrats à termeles produits de base, les devises et les crypto pièce.

L’analyse technique a été introduite pour la première fois par Charles Dow, fondateur et éditeur du Wall Street Journal et cofondateur de Dow Jones & Company. Dow est en partie responsable de la création de l’indice Dow Jones Transportation (DJT), le premier indice boursier.

Les idées de Dow ont été reprises dans une série d’éditoriaux publiés dans le Wall Street Journal. Plus tard, ont été catalogués pour créer ce qui est maintenant connu sous le nom de Théorie du Dow. L’analyse technique a évolué au fil des années de recherche pour inclure de nouveaux modèles et signaux de trading que nous connaissons maintenant.

Les analystes techniques peuvent intégrer l’analyse fondamentale dans leur stratégie de négociation afin de déterminer si un actif vaut la peine d’être approché. Ils peuvent compléter leurs décisions par l’analyse des signaux de trading afin de savoir quand acheter et quand vendre pour maximiser leur profit.

L’analyse fondamentale est l’étude des informations financières qui affectent le prix d’un actif afin de prédire sa croissance potentielle. Pour l’action d’une société, l’analyse fondamentale peut comprendre l’analyse des bénéfices, des performances du secteur et de la valeur de la marque. L’analyse fondamentale utilise une variété d’indicateurs comme objets de recherche. En généralisant, nous pouvons les classer en quatre catégories : les indicateurs financiers, les indicateurs économiques, les facteurs politiques et les catastrophes naturelles et environnementales.

Les six principes de la théorie de Dow

Charles Dow a contribué à créer le premier indice boursier en 1884. La création de cet indice a été suivie par la création du Dow Jones Industrial Average (DJIA), un indice qui suit les 30 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Dow pensait que le marché boursier était un moyen fiable de mesurer la conjoncture économique et qu’en l’analysant, il était possible d’identifier les grandes tendances du marché.

La théorie de Dow a subi quelques modifications grâce aux contributions de plusieurs analystes tels que William Hamilton, Robert Thea et Richard Russell. Au fil du temps, certains aspects de la théorie de Dow ont perdu de leur importance. Bien que Les traders suivent toujours l’indice DJT, mais celui-ci n’est pas considéré comme un indice de marché primaire, alors que le DJIA l’est.

Cette théorie comporte six composantes principales, connues sous le nom des six principes de la théorie de Dow, que nous allons passer en revue ci-dessous.

1️⃣ Le prix synthétise toutes les informations.

Le premier principe de la théorie de Dow est l’un des principes de base de l’analyse technique, à savoir que le marché reflète toutes les informations disponibles dans les prix des actifs. Par exemple, si l’on s’attend à ce qu’une entreprise déclare des bénéfices positifs, le prix de l’actif augmente.

Ce principe s’apparente à ce que l’on appelle aujourd’hui Hypothèse de l’efficience des marchésqui stipule que les prix des actifs reflètent toutes les informations disponibles et se négocient à leur juste valeur sur les marchés boursiers.

2️⃣ Le marché présente trois tendances

La théorie de Dow suggère également que les marchés connaissent trois types de tendances.

La première tendance représentent des mouvements majeurs du marché et ont tendance à durer des mois ou des années. Il peut s’agir d’un marché haussierce qui signifie que les prix des actifs augmentent avec le temps, et qu’un marché baissièrec’est-à-dire une baisse des prix.

Au sein des tendances primaires, il existe des tendances secondaires, qui peuvent aller à l’encontre de la tendance primaire. Tendance secondaire représente les baisses pendant un marché haussierLes prix des actifs se replient ou augmentent temporairement pendant une crise du marché. baissièreoù les prix augmentent temporairement avant de poursuivre leur tendance à la baisse.

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Tendance tertiaire fluctue d’heure en heure ou de jour en jour. Ils reproduisent les variations quotidiennes des prix, mais sont rarement pris en compte par les analystes.

Bitcoin : tendances primaires, secondaires et tertiaires
Bitcoin : Tendance primaire, secondaire et tertiaire | Tradingview

3️⃣ Les tendances primaires comportent trois phases distinctes

Les traders peuvent trouver des opportunités en examinant les différentes tendances. Par exemple, lors d’une tendance primaire haussierils peuvent profiter d’une tendance secondaire baissière pour acheter un bien à un prix inférieur avant qu’il ne continue à augmenter. Il est toutefois difficile de reconnaître ces tendances.

La première phase est appelée :

  • Phase d’accumulation pour le marché haussier. Cela se produit lorsque le sentiment du marché est majoritairement positif
  • La phase de distribution du marché baissière. Cela se produit lorsque le sentiment du marché est principalement négatif

Dans cette phase, les traders comprennent qu’une nouvelle tendance est en train de s’amorcer, ils accumulent donc avant un mouvement à la hausse ou distribuent avant un mouvement à la baisse.

La deuxième phase est appelée la phase de participation du public. Dans cette phase, le marché au sens large se rend compte qu’une nouvelle tendance primaire s’est amorcée, il commence donc à acheter davantage d’actifs pour profiter des mouvements de prix à la hausse ou à vendre pour réduire les pertes dans les mouvements de prix à la baisse. Dans la deuxième phase, les prix augmentent ou baissent rapidement.

La phase finale est appelée la phase d’excès pendant les marchés. haussier et la phase de panique pendant les marchés baissière. Pendant ces phases d’excès ou de panique, le grand public continue de spéculer alors que la tendance est sur le point de se terminer. Les acteurs du marché qui comprennent cette phase commencent à vendre en prévision d’une baisse des prix ou à acheter en prévision d’une hausse des prix.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie quant à la cohérence de ces tendances, divers investisseurs en tiennent compte avant de prendre leurs décisions.

4️⃣ Les indices devraient confirmer la tendance

Le quatrième principe de la théorie de Dow suggère qu’une tendance du marché n’est confirmée que lorsque les deux indices montrent qu’une nouvelle tendance s’amorce. Selon cette théorie, si un indice confirme une nouvelle tendance primaire à la hausse alors qu’un autre reste dans une tendance primaire à la baisse, les traders ne doivent pas supposer qu’une nouvelle tendance primaire à la hausse est en train de s’amorcer.

Il convient ici de souligner que les principaux indices du Dow à l’époque étaient le Dow Jones Industrial Average et le Dow Jones Transportation Average, qui avaient naturellement tendance à être corrélés car l’activité industrielle était à l’époque étroitement liée au marché des transports.

5️⃣ Le volume des transactions doit confirmer la tendance.

Le cinquième principe de la théorie de Dow stipule que le volume des transactions doit augmenter si le prix d’un actif évolue dans le sens de la tendance primaire et diminuer s’il évolue dans le sens contraire. Le volume d’échange mesure la quantité d’actifs échangés au cours d’une période donnée et est considéré comme un identifiant secondaire dans la mesure où un faible volume signale qu’une tendance est faible, tandis qu’un volume d’échange élevé signale qu’une tendance est forte.

Bitcoin : Le volume confirme la tendance
Bitcoin : Le volume confirme la tendance | tradingview

6️⃣ La tendance se maintient jusqu’à preuve du contraire.

Enfin, le sixième principe de la théorie de Dow suggère que les renversements de tendance doivent être traités avec suspicion et prudence car les renversements de tendance primaires peuvent tout simplement être confondus avec des renversements de tendance secondaires.

Négocier avec des bougies japonaises

Dans les années 1600, les Japonais ont inventé une méthode d’analyse technique pour analyser les contrats de riz. Cette technique était appelée chandelier. La représentation graphique à l’aide de chandeliers japonais permet de montrer l’évolution globale d’une période de temps en comparant le cours de clôture avec le cours d’ouverture.

Les graphiques du marché des crypto-monnaies peuvent être définis à différents intervalles de temps, Bougies japonaises représentant cet intervalle de temps. Par exemple, si un graphique de négociation est réglé sur un intervalle de temps de quatre heures, chaque jour de la semaine… bougie représentera quatre heures d’activité. La période de trading choisie dépend du style et de la stratégie du trader.

Une bougie japonaise est composée de :

  • Un rectangle vertical, dont les limites sont données par les cours de clôture et d’ouverture de la période respective.
  • Des barres verticales sur la ligne médiane du rectangle, appelées ombres, représentant les cours extrêmes de la période en question
  • Couleur du corps, généralement verte ou rouge, représentant la tendance boursière de la période analysée.
Bougie japonaise haussière et baissière
Bougie japonaise haussière et baissière

Ce type de graphique permet de mieux analyser l’évolution du marché sur une période donnée. En fonction des valeurs que prennent les quatre types de prix dans une journée, on peut déterminer plusieurs configurations de base qui peuvent être classées en trois grandes catégories : configurations haussières, baissières ou neutres.

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Niveaux de soutien et de résistance

Lire les graphiques en chandeliers japonais en temps réel est plus facile en utilisant les niveaux de support et de résistance, qui peuvent être identifiés à l’aide des lignes de tendance. Lorsque la ligne de tendance est ascendante (rejoint les bas), nous avons une ligne de soutien et vice versa – lorsqu’elle est descendante (rejoint les hauts), nous disons que cette ligne est une résistance.

Pour tracer la ligne de tendance (support ou résistance), il est obligatoire de passer par au moins deux points de minimum ou de maximum. Lorsque la ligne passe par trois points ou plus, elle est appelée ligne de tendance confirmée.

Souvent, le prix d’une crypto-monnaie peut évoluer latéralement dans une fourchette stable. Par exemple, entre septembre et novembre 2018, le bitcoin s’est échangé entre 6 000 et 6 500 dollars avant de tomber à 3 200 dollars en décembre 2018.

Cours du bitcoin entre septembre 2018 et décembre 2018.
Évolution du prix du bitcoin de septembre 2018 à décembre 2018 | CoinMarketCap

Moyenne mobile

La moyenne mobile est utilisée pour analyser la continuité des données et obtenir des informations générales sur l’évolution des prix dans le temps.

Les moyennes mobiles sont utilisées pour des périodes de 10, 20, 50, 100 ou même 200 jours. Ils rendent les tendances du marché plus visibles. Une moyenne mobile utilisée pour une période de 200 jours est considérée comme un niveau de soutien pendant une tendance à la hausse et un niveau de résistance pendant une tendance à la baisse.

Il existe 3 types de moyennes mobiles : la moyenne mobile simple, la moyenne mobile linéaire et la moyenne mobile exponentielle.

Bitcoin : Moyenne mobile simple, Moyenne mobile linéaire, Moyenne mobile exponentielle
Bitcoin : Moyenne mobile simple, moyenne mobile linéaire, moyenne mobile exponentielle | tradingview

Moyenne mobile simple (SMA): calculé comme la valeur moyenne arithmétique du prix sur une période de temps donnée. La SMA est plus efficace sur les graphiques à long terme : quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Moyenne mobile linéaire (WMA) : si pour la SMA les prix de toutes les périodes sont égaux, c’est-à-dire que nous avons une moyenne arithmétique, alors pour la WMA les différentes périodes diffèrent par un degré de pondération différent dans le calcul de la valeur moyenne. Pour la WMA, la plus grande influence est le prix de la dernière période, et le poids des données plus anciennes diminue proportionnellement.

Moyenne mobile exponentielle (EMA) : La différence entre la WMA et l’EMA est que l’influence des premières périodes est beaucoup plus importante que celle des secondes. C’est-à-dire qu’en regardant en arrière dans le temps, le poids du prix dans le résultat final est réduit en pourcentage plus rapidement que dans l’AMM, donc il se réduit de façon exponentielle.

Convergence Divergence Moyenne Mobile

Indicateur Convergence Divergence Moyenne Mobile (MACD) représente la convergence et la divergence des moyennes mobiles. Elle est formée par la différence entre deux moyennes mobiles, qui est exprimée par des histogrammes. La moyenne mobile de l’indicateur est utilisée comme signal d’entrée sur le marché. Il s’agit de l’un des indicateurs classiques les plus connus, utilisé par la plupart des traders et analystes des marchés financiers pour analyser la force du développement des tendances.

Bitcoin : MACD
Bitcoin : moyenne mobile convergence divergence | tradingview

Habituellement, des moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec des périodes de 26 et 12 sont utilisées pour créer l’indicateur, et comme ligne de signal – une moyenne mobile avec une période de 9.

Indice de force relative

L’indicateur RSI est un indicateur de momentum utilisé pour mesurer si un actif est suracheté ou survendu. L’indicateur utilise un cadre temporel de 14 jours avec trois lignes principales : 30, 50 et 70. En fonction de ces lignes, deux zones de surachat (au-dessus de 70) et de survente (au-dessous de 30) sont formées.

Bitcoin : Indice de force relative
Bitcoin : Indice de force relative | tradingview

Le RSI indique les signaux suivants :

  • Le signal d’achat se produit lorsque l’indicateur traverse la ligne 30 de bas en haut, c’est-à-dire qu’il sort de la zone de survente.
  • Le signal de vente se produit lorsque l’indicateur traverse la ligne 70 de haut en bas (c’est-à-dire qu’il sort de la zone de surachat). Ces signaux sont plus importants que le franchissement de la ligne médiane.
  • Franchissement de la ligne médiane : le signal d’achat est formé lorsque l’indicateur franchit la ligne 50 de bas en haut. Et l’inverse – le signal de vente se produit lorsque l’indicateur traverse la ligne de haut en bas.

Bandes de Bollinger

Benzyl Bollinger (Bandes de Bollinger) est l’indicateur créé par John Bollinger et est l’un des indicateurs les plus populaires pour le trading en analysant les canaux de prix.

L’indicateur se compose de trois courbes qui forment un canal autour du mouvement des prix. Ce sont :

  • La moyenne mobile simple à 20 jours, appelée bande de Bollinger moyenne, est la suivante
  • Bande de Bollinger supérieure et bande de Bollinger inférieure, représentant un écart type de la moyenne sur 20 jours.
Bandes de Bollinger
Bitcoin : Benzile Bollinger | tradingview

Selon l’évolution du marché, ces courbes se rétrécissent ou s’élargissent. Lorsque les courbes sont proches l’une de l’autre, cela signifie que le marché accumule de la puissance.

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25 ans et depuis 3 ans dans le Digital, je rédige aussi vite que mon ombre ^^ Fan de Rugby et de boxe, j'aime aussi l'Art et la Littérature !